Общество с ограниченной ответственностью "Строительная формула" ИНН:1001253197 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91296130 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года770081
11504 Основные средства на конец предыдущего года81102
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года770081
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81102
12103 Запасы на конец отчетного года740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года384712261
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года123211990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1533912779
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года127796715
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1926025100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года251008767
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2696025180
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года251818869
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1915011153
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года112375904
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года55267000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года70000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22847027
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года69442965
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года781014027
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139442965
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2696025180
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года251818869
21103 Выручка за отчетный год5818054086
21104 Выручка за предыдущий год5408645005
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5010047347
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4896038723
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год80806739
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год51266282
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год80805126
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год51265139
23403 Прочие доходы за отчетный год45301254
23404 Прочие доходы за предыдущий год12540
23503 Прочие расходы за отчетный год3514601
23504 Прочие расходы за предыдущий год60120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год90965779
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год57795119
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6080
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год84885249
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год52494261

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8488)/Стоимость активов (26960) = 31.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8080)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50100+0+0) = 16.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8080)/Выручка (58180) = 13.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8488)/Выручка (58180) = 14.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.63

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.315

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.337

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.452

Индекс Альтмана Z = 9.999

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.96), коэффициент быстрой ликвидности (2.46), коэффициент текущей ликвидности (2.47), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (13.89%), рентабельность компании (14.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная формула

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить