Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Групп" ИНН:1001253831 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91296644 ОКВЭД:51.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19492102
11504 Основные средства на конец предыдущего года921020
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года22679960
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года99600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года24611088102
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10881020
12103 Запасы на конец отчетного года681521116
12104 Запасы на конец предыдущего года52111610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7412895665
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28950200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года122217
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22171
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14343418998
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3418998211
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года389545061100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45061100211
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года154317240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17246490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15551736661
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года173666110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года210824410
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года244100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года232329439
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года329439201
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23402770439
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2770439201
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года389545061100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45061100211
21103 Выручка за отчетный год335449871384
21104 Выручка за предыдущий год498713980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33853257624
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32576240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-311730760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17307740
22204 Управленческие расходы за предыдущий год600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-311724760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17247740
23303 Проценты к уплате за отчетный год3253020
23304 Проценты к уплате за предыдущий год30200
23403 Прочие доходы за отчетный год1754790
23404 Прочие доходы за предыдущий год47900
23504 Прочие расходы за предыдущий год8111092
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1811090651
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1090665-2
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1811090651
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1090665-2
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-18110900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10906650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-181)/Стоимость активов (3895) = -4.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3385+0+0) = -0.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-31)/Выручка (3354) = -0.92 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-181)/Выручка (3354) = -5.4 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.309

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.665

Индекс Альтмана Z = 2.266

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.266<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.58), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (-0.92%), рентабельность компании (-5.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тендер Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить