Общество с ограниченной ответственностью "Петроэнергопроект" ИНН:1001254419 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92945240 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года358788
11504 Основные средства на конец предыдущего года7881218
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года358788
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7881218
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39451181
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1181971
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1021814
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года81452
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года49661995
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19951028
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53242783
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27832247
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2795391
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года391257
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25292392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23921302
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25292392
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23921990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53242783
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27832247
21103 Выручка за отчетный год37833196
21104 Выручка за предыдущий год31963320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11953037
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30373110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2588159
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год159210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2588159
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год159210
23404 Прочие доходы за предыдущий год60
23503 Прочие расходы за отчетный год18329
23504 Прочие расходы за предыдущий год2923
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2405136
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год136187
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2405134
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год134186

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2405)/Стоимость активов (5324) = 45.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2588)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1195+0+0) = 216.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2588)/Выручка (3783) = 68.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2405)/Выручка (3783) = 63.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.458

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.452

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.452

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.105

Индекс Альтмана Z = 8.676

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (1.96), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (68.41%), рентабельность компании (63.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Петроэнергопроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить