ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА "МИР" ИНН:1001254426 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92945174 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года375638858058
11504 Основные средства на конец предыдущего года3885805866
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года375638858058
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3885805866
12103 Запасы на конец отчетного года27238871
12104 Запасы на конец предыдущего года388710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6901087111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1087111839
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года295330031189
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3003118989
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года48511422
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11422115
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года34120145
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года440180122843
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года801228431187
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года81571189810901
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11898109011253
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8001103539268
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года103539268505
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8011103639278
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103639278515
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1304370
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4370637
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1615301252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15301252100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14615351623
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15351623738
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года81571189810901
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11898109011253
21103 Выручка за отчетный год470988817780
21104 Выручка за предыдущий год9888177804171
21203 Себестоимость продаж за отчетный год226284138960
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год841389603654
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-179214758820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14758820517
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-179214758820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14758820517
23403 Прочие доходы за отчетный год350000
23503 Прочие расходы за отчетный год391210923
23504 Прочие расходы за предыдущий год1092312
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-220413668797
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13668797505
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-220413668797
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13668797505
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-220413668797
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13668797505
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311035300
32008 Величина капитала на 311036300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))235200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)235200
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))235200
33218 Убыток (ИТОГО)235200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31800100
33008 Величина капитала на 31801100
36003 Чистые активы на 31800100
36004 Чистые активы на 311035300
41103 Поступления – всего за отчетный год277700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год277700
41203 Платежи – всего за отчетный год166200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год32600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год132000
41293 Прочие платежи за отчетный год1600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год111500
43103 Поступления – всего за отчетный год147500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год147500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год147500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период259000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2204)/Стоимость активов (8157) = -27.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1792)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2262+0+0) = -79.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1792)/Выручка (470) = -381.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2204)/Выручка (470) = -468.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.538

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.27

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.27

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 54.87

Индекс Альтмана Z = 58.448

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.32), коэффициент быстрой ликвидности (8.05), коэффициент текущей ликвидности (9.91), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (-381.28%), рентабельность компании (-468.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить