Общество с ограниченной ответственностью "Карусель Ритэйл" ИНН:1001255081 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92945381 ОКВЭД:52.48.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года448122
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года481230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4811210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4481120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4811200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-31-3100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-31-5500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-21-21-45152
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-21-451520
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11110528
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1105280
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года151553440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15534400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2626530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26539680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4481120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4811200
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1122340
23404 Прочие доходы за предыдущий год37100
23504 Прочие расходы за предыдущий год238470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год24-1401910
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24-1981410
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24-19800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.75

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.808

Индекс Альтмана Z = -18.888

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-5.25), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-13.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карусель Ритэйл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить