Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Вест Ком" ИНН:1001255116 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92947291 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года210013402226
11504 Основные средства на конец предыдущего года134022262539
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года151520
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года15200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года211513552246
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года135522462539
12103 Запасы на конец отчетного года847080224637
12104 Запасы на конец предыдущего года80224637382
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1423369088865
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6908886510729
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2575178143
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года178143809
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года201913
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года191313
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года252971512713658
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года151271365811934
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года274131648215904
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года164821590414473
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1579057082067
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года570820671552
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1580057182077
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года571820771562
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года229220100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11612847211465
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года84721146512559
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116121076413826
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года107641382612911
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года274131648215904
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года164821590414473
21103 Выручка за отчетный год769676846024889
21104 Выручка за предыдущий год684602488969001
21203 Себестоимость продаж за отчетный год571646109319033
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год610931903362593
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1980373675856
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год736758566408
22103 Коммерческие расходы за отчетный год19479131890
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год91318904375
22203 Управленческие расходы за отчетный год489022012310
22204 Управленческие расходы за предыдущий год220123100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1296642531656
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год425316562033
23403 Прочие доходы за отчетный год5081351280
23404 Прочие доходы за предыдущий год351280709
23503 Прочие расходы за отчетный год45641301227
23504 Прочие расходы за предыдущий год1301227884
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год134834474709
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44747091858
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2838834194
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год834194306
24603 Прочее за отчетный год5620-41
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год100833640556
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36405561552
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год100833640556
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36405561552

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10083)/Стоимость активов (27413) = 36.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12966)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (57164+1947+4890) = 20.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12966)/Выручка (76967) = 16.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10083)/Выручка (76967) = 13.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.499

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.368

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.492

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.361

Индекс Альтмана Z = 9.208

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (1.45), коэффициент текущей ликвидности (2.18), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (16.85%), рентабельность компании (13.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Норд-Вест Ком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить