ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ" ИНН:1001255243 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92943028 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года44782
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7820
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30408
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года47781228
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7812280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года47781228
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7812280
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2324-28
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24-280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3334-18
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34-180
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8251214
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2512140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года71933
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14441246
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4412460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года47781228
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7812280
21103 Выручка за отчетный год45563281
21104 Выручка за предыдущий год563980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11294232
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год294240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3426949
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год269740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3426949
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год269480
23304 Проценты к уплате за предыдущий год900
23404 Прочие доходы за предыдущий год5500
23503 Прочие расходы за отчетный год151621
23504 Прочие расходы за предыдущий год16680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1929928
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год299-200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1523528
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год235-280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1523528
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год235-280
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 312200
32008 Величина капитала на 313200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 312800
33008 Величина капитала на 313800
36003 Чистые активы на 313300
36004 Чистые активы на 313400
41103 Поступления – всего за отчетный год7400
41193 Прочие поступления за отчетный год7400
41203 Платежи – всего за отчетный год104800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год900
41293 Прочие платежи за отчетный год100000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-97400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-97400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (47) = 31.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11+0+0) = 309.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (45) = 75.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (45) = 33.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.851

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.319

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.404

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.357

Индекс Альтмана Z = 11.812

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (3.36), коэффициент текущей ликвидности (3.36), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (75.56%), рентабельность компании (33.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КАРЕЛИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить