Общество с ограниченной ответственностью "Проект Петрозаводск" ИНН:1001256871 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92947718 ОКВЭД:51.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4738471427898
11504 Основные средства на конец предыдущего года84714278980
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3400
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года47685114270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года85114278980
12103 Запасы на конец отчетного года37965246099514900
12104 Запасы на конец предыдущего года2460995149000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2800237876194089829
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года378761940898290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5419101390274
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года191013902740
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4354460
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года544600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6606464449303580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6444930358110030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66540653003178511901
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6530031785119010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9214638943790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года638943793150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года922463994389325
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года639943893250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5731658901273969973
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года589012739699730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5731658901273960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5890127396115760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66540653003178511901
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6530031785119010
21103 Выручка за отчетный год20554217678611691012916
21104 Выручка за предыдущий год176786116910129160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1625311435919755112509
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14359197551109180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4301133195193590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год331951935919980
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4371632983230370
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год329832303715910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-705212-36780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год212-36784070
23403 Прочие доходы за отчетный год85006340117170
23404 Прочие доходы за предыдущий год63401171700
23503 Прочие расходы за отчетный год39493678284513
23504 Прочие расходы за предыдущий год36782845130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3846287451940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год287451943940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год768587113079
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5871130790
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год307722874064315
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год228740643150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3077228740640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год228740643150
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 316388000
32008 Величина капитала на 316398000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3078000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3078000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3078000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3078000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))252000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-252000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))252000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)252000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 319214000
33008 Величина капитала на 319224000
36003 Чистые активы на 319224000
36004 Чистые активы на 316399000
41103 Поступления – всего за отчетный год386341000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год198961000
41193 Прочие поступления за отчетный год187380000
41203 Платежи – всего за отчетный год388197000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год185842000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4730000
41293 Прочие платежи за отчетный год197625000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1856000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1856000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3077)/Стоимость активов (66540) = 4.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-705)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (162531+43716+0) = -0.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-705)/Выручка (205542) = -0.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3077)/Выручка (205542) = 1.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.131

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.161

Индекс Альтмана Z = 1.568

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.568<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (-0.34%), рентабельность компании (1.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проект Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить