Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ-Аренда" ИНН:1001257378 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92943181 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6067600
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6562900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13441523962
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1523962241
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года620206715242842
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года671524290720743
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года620206715242842
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года671524290720743
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1497400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2409500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года149842410520076
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года241052007513580
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года690000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года470363614722766
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36147228327163
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года470364304722766
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43047228327163
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года620206715242842
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года671524290720743
21103 Выручка за отчетный год180553519243417
21104 Выручка за предыдущий год351924341728938
21203 Себестоимость продаж за отчетный год197892769833925
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год276983392514236
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-173474949492
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7494949214702
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-173474949492
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7494949214702
23404 Прочие доходы за предыдущий год4656111
23503 Прочие расходы за отчетный год5600584766
23504 Прочие расходы за предыдущий год58476614
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-733463039437
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6303943714689
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год127221592275
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год215922751119
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-860641447162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4144716213570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-860600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год414400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8606)/Стоимость активов (62020) = -13.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1734)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19789+0+0) = -8.76 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1734)/Выручка (18055) = -9.6 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8606)/Выручка (18055) = -47.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.242

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.139

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.118

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.319

Индекс Альтмана Z = 0.676

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (-9.6%), рентабельность компании (-47.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЦ-Аренда

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить