Общество с ограниченной ответственностью "Принтком-Сервис" ИНН:1001258413 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92949019 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года60983251327
12104 Запасы на конец предыдущего года60583260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2274516821353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15791143300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1384787555446
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4764184460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4267213518890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26606158020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года426821351890825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26616158020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30741751124295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2317512530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года115850500200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1653502000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10811110267331
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1812143490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года119619607670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3465645490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года427021351890825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26636158020
21103 Выручка за отчетный год15512656599923766
21104 Выручка за предыдущий год1309629937660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14724422689783484
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1187522434850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год788233910140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1221752810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год78822110140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1221172810
23404 Прочие доходы за предыдущий год13000
23503 Прочие расходы за отчетный год3216257
23504 Прочие расходы за предыдущий год30370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7562059890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1204142740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год756164989275
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1204112740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (756)/Стоимость активов (4268) = 17.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (788)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14724+0+0) = 5.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (788)/Выручка (15512) = 5.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (756)/Выручка (15512) = 4.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.746

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.177

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.57

Индекс Альтмана Z = 9.359

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.16), коэффициент быстрой ликвидности (3.06), коэффициент текущей ликвидности (3.57), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (5.08%), рентабельность компании (4.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Принтком-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить