Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие "Региональный мониторинговый центр" ИНН:1001259248 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92950235 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9192
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9192
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9191
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9192
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8087
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8792
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года42
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года72
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года114
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года40
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9191
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9192
23503 Прочие расходы за отчетный год78
23504 Прочие расходы за предыдущий год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7-8
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-8
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (91) = -7.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.273

Индекс Альтмана Z = 12.923

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.27), коэффициент текущей ликвидности (8.27), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие Региональный мониторинговый центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить