Общество с ограниченной ответственностью "ТРИ" ИНН:1001260349 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92952197 ОКВЭД:51.65

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1425821
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года258140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1626031
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года260170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1626031
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года260170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1112712
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года127100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года513312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года513319
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1626031
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года260170
21103 Выручка за отчетный год1311226107
21104 Выручка за предыдущий год12261070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110106995
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1069950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2115712
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год157120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2115712
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157120
23503 Прочие расходы за отчетный год8120
23504 Прочие расходы за предыдущий год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1314512
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год145120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2180
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1112712
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год127100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (16) = 68.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (110+0+0) = 19.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21)/Выручка (131) = 16.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (131) = 8.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.688

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.688

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.813

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.2

Индекс Альтмана Z = 14.53

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (3.2), коэффициент текущей ликвидности (3.2), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (16.03%), рентабельность компании (8.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить