Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроФорестЛогистик" ИНН:1001260412 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92952292 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года14700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14700
12103 Запасы на конец отчетного года28301109138
12104 Запасы на конец предыдущего года11091380
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года49897612536
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года76125250
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года49872920
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года29200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93118256
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1182560
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года99860
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1389791370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года91379300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года140449137930
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года91379300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3922650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года265580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-38227568
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года275680
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3715669223
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6692230
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года37156690
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6692230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года13385430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года54300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года93727650639
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76506390
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1071181930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года81936390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года140449137930
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года91379300
21103 Выручка за отчетный год652314602866
21104 Выручка за предыдущий год146028660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год553013226786
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год132266500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год99313760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13762160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3631200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год12000
22203 Управленческие расходы за отчетный год10838520
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8521360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4534040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год404800
23303 Проценты к уплате за отчетный год4711230
23304 Проценты к уплате за предыдущий год12300
23403 Прочие доходы за отчетный год190500
23503 Прочие расходы за отчетный год1785227
23504 Прочие расходы за предыдущий год2270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8042590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год259730
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52150
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год1300
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год14700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-65720758
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год207580
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6572070
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год207580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-657)/Стоимость активов (14044) = -4.68 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-453)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5530+363+1083) = -6.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-453)/Выручка (6523) = -6.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-657)/Выручка (6523) = -10.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.83

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.322

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.057

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.026

Индекс Альтмана Z = 1.549

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.549<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.83), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (-6.94%), рентабельность компании (-10.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЕвроФорестЛогистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить