Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания" ИНН:1001260437 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92952317 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34344240160
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24016120000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года343442401612000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24016120000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года343442401612000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24016120000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7737350
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3735200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года342672364311950
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года23643114800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года342672364311950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23643114800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года343442401612000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24016120000
21103 Выручка за отчетный год343442401612000
21104 Выручка за предыдущий год24016120000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год342672364311480
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23643114800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77373520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3735200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год77373520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3735200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год77373520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3735200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год77373520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3735200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (77)/Стоимость активов (34344) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (77)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34267+0+0) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (77)/Выручка (34344) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (77)/Выручка (34344) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 6.582

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.22%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить