Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-Сервис" ИНН:1001260645 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92952671 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14044539
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45392268
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12175
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года217514
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14056714
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67142282
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14056714
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года67142282
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года80
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года80
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10431622
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1622307
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1284568
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года45681607
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года234524
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года524368
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3625092
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50921975
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14056714
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года67142282
21103 Выручка за отчетный год1840030454
21104 Выручка за предыдущий год304547133
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1489327703
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год277036693
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год35072751
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2751440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год35072751
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2751440
23503 Прочие расходы за отчетный год4069891
23504 Прочие расходы за предыдущий год89157
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5621860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1860383
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17545
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год54584
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5791315
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1315299
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13150
32003 Величина капитала на 3180
32007 Величина капитала на 3116140
32008 Величина капитала на 3116220
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5790
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-5790
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5790
33218 Убыток (ИТОГО)5790
33003 Величина капитала на 3180
33007 Величина капитала на 3110350
33008 Величина капитала на 3110430
41103 Поступления – всего за отчетный год278980
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год259370
41193 Прочие поступления за отчетный год19610
41203 Платежи – всего за отчетный год300220
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год217960
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7110
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год220
41293 Прочие платежи за отчетный год74930
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-21240
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-21240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-579)/Стоимость активов (1405) = -41.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3507)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14893+0+0) = 23.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3507)/Выручка (18400) = 19.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-579)/Выручка (18400) = -3.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.909

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.412

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.881

Индекс Альтмана Z = 4.957

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.88), коэффициент текущей ликвидности (3.88), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (19.06%), рентабельность компании (-3.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить