Общество с ограниченной ответственностью "Харвест Тимбер" ИНН:1001260885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92953073 ОКВЭД:51.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года8000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48144750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1447500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22540
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года561668010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1668040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года561748010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1748040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года192154-7
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2154-130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2931643
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3164-30
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27143177
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1431670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27143177
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1431670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года561748010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1748040
21104 Выручка за предыдущий год32545100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35227700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2717400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-279000
23404 Прочие доходы за предыдущий год38946200
23503 Прочие расходы за отчетный год24044697
23504 Прочие расходы за предыдущий год404469130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-4283-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4283-130
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год8000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-3466-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3466-130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2-3466-7
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3466-130
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 312159-130
32008 Величина капитала на 313169-30
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23407
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)23407
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23407
33218 Убыток (ИТОГО)23407
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31192154-7
33008 Величина капитала на 312931643
36003 Чистые активы на 312931643
36004 Чистые активы на 313164-30
41203 Платежи – всего за отчетный год21743276
41293 Прочие платежи за отчетный год210500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2211-327-6
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2211-327-6

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (56) = -3.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.518

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.074

Индекс Альтмана Z = 4.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.78), коэффициент текущей ликвидности (2.07), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-10.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Харвест Тимбер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить