Общество с ограниченной ответственностью "Электропроект" ИНН:1001261776 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92954581 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года460
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3900
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31730
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15970
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31730
21103 Выручка за отчетный год55980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20250
22203 Управленческие расходы за отчетный год3950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16300
23403 Прочие доходы за отчетный год110
23503 Прочие расходы за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16270
24603 Прочее за отчетный год290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15980
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15980
36003 Чистые активы на 3115970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1598)/Стоимость активов (3173) = 50.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1630)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3573+0+395) = 41.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1630)/Выручка (5598) = 29.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1598)/Выручка (5598) = 28.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.683

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.504

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.513

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.013

Индекс Альтмана Z = 10.635

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (3.11), коэффициент текущей ликвидности (3.15), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (29.12%), рентабельность компании (28.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Электропроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить