Общество с ограниченной ответственностью "СтройФинансИндустрия" ИНН:1001261906 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92954776 ОКВЭД:70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года8257856490
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года564903255
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8257856490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года564903255
12103 Запасы на конец отчетного года2241950
12104 Запасы на конец предыдущего года195028
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года60
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4721767
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1767518
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года32800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года343347
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33474019
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года16675386
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года73612011
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120119951
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8331468501
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6850113206
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4310
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года196465
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46511
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года8309968016
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года6801613175
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8333868491
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6849113196
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8331468501
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6850113206
21103 Выручка за отчетный год7500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7500
23404 Прочие доходы за предыдущий год23500
23503 Прочие расходы за отчетный год342350
23504 Прочие расходы за предыдущий год23500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-34)/Стоимость активов (83314) = -0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (750+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (750) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-34)/Выручка (750) = -4.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0

Индекс Альтмана Z = 0.039

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-4.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройФинансИндустрия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить