Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Чистая дорога" ИНН:1001263244 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12857361 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года172927
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года148451
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3111378
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года113780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3111378
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года113780
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-37-3060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-30600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27-2070
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-20700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года581338
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года581338
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3111378
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года113780
21103 Выручка за отчетный год208034913051
21104 Выручка за предыдущий год349130510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год200033952911
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год339529110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8096140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год961400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8096140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год961400
23503 Прочие расходы за отчетный год2400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5696140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год961400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6312680
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год126800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7-3060
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-30600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7-3060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-30600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (31) = -22.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (80)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2000+0+0) = 4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (80)/Выручка (2080) = 3.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (2080) = -0.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.53

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.871

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.806

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.466

Индекс Альтмана Z = 5.197

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.53), коэффициент наличия собственных средств (-0.87), рентабельность продукции (3.85%), рентабельность компании (-0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма Чистая дорога

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить