Общество с ограниченной ответственностью "Туристическая Компания "Ассоль" ИНН:1001264030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12858627 ОКВЭД:63.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года363636
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года332
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года394038
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года394038
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-47-8-8
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8-8-12
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3722
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22-2
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года373533
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года353340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года373738
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года373840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года394038
21104 Выручка за предыдущий год25500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год233112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год219-12
23503 Прочие расходы за отчетный год39012
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3907
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27-12
24604 Прочее за предыдущий год-230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3904
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3904

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Компания Ассоль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить