Общество с ограниченной ответственностью ТК "Автогруз" ИНН:1001264181 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12858857 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года17700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года78764127
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года830946
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года104765073
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года104765073
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102764964
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года48990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года102764964
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года104765073
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50010
21103 Выручка за отчетный год5341346137
21104 Выручка за предыдущий год461280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5277645569
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год459850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год637568
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год637151
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1430
23503 Прочие расходы за отчетный год51418
23504 Прочие расходы за предыдущий год180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год123133
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2527
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год98106
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (98)/Стоимость активов (10476) = 0.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (637)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (52776+0+0) = 1.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (637)/Выручка (53413) = 1.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (98)/Выручка (53413) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.019

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.019

Индекс Альтмана Z = 0.255

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.19%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТК Автогруз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить