Общество с ограниченной ответственностью "Фьюжен" ИНН:1001265379 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12860966 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года379613794
11504 Основные средства на конец предыдущего года6137940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года379613794
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6137940
12104 Запасы на конец предыдущего года2031178910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18014720
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1107476
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1074760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года139392737
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3939273710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года38045523531
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4552353110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года103403-1599
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3403-159910
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114929950
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года37000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37011495130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года114951300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года38045523531
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4552353110
21103 Выручка за отчетный год545303998211871
21104 Выручка за предыдущий год39982118710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год499473649312693
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36493126930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45833489-822
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3489-8220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45833489-822
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3489-8220
23404 Прочие доходы за предыдущий год231270
23503 Прочие расходы за отчетный год569327814
23504 Прочие расходы за предыдущий год3278140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40143393-1609
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3393-16090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34693393-1609
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3393-16090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3469)/Стоимость активов (380) = 912.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4583)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (49947+0+0) = 9.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4583)/Выручка (54530) = 8.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3469)/Выручка (54530) = 6.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 9.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 10.563

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.027

Индекс Альтмана Z = 100.792

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (8.4%), рентабельность компании (6.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фьюжен

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить