Общество с ограниченной ответственностью "Автомобилист и К" ИНН:1001265516 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12861256 ОКВЭД:92.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года31300
11503 Основные средства на конец отчетного года670660037264
11504 Основные средства на конец предыдущего года600372640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года701960037264
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года600372640
12103 Запасы на конец отчетного года52320
12104 Запасы на конец предыдущего года3200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года179115721094
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года155910930
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года281417890
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года178900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152126
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года19000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года467236051120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года359111190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1169196088384
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года959483830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года90885554557
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55535570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года90985564567
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55635670
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года188631996000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года319960000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года188631996000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года319960000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года28201136
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года425845681
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8326800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7078451817
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года83218160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1169196088384
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года959483830
21103 Выручка за отчетный год1572518346849
21104 Выручка за предыдущий год183468490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1271014049231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год140492310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30154297618
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год42976180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30154297618
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год42976180
23303 Проценты к уплате за отчетный год6776310
23304 Проценты к уплате за предыдущий год63100
23403 Прочие доходы за отчетный год212616060
23404 Прочие доходы за предыдущий год160600
23503 Прочие расходы за отчетный год86122459
23504 Прочие расходы за предыдущий год224590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год36035048559
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50485590
24603 Прочее за отчетный год68512
24604 Прочее за предыдущий год5120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год35354997557
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49975570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год35354997557
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49975570
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31555300
32008 Величина капитала на 31556300
36004 Чистые активы на 31556300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3535)/Стоимость активов (11691) = 30.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3015)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12710+0+0) = 23.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3015)/Выручка (15725) = 19.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3535)/Выручка (15725) = 22.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.302

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.308

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.509

Индекс Альтмана Z = 9.12

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (2.55), коэффициент текущей ликвидности (2.63), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (19.17%), рентабельность компании (22.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автомобилист и К

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить