ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН:1001266679 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12863195 ОКВЭД:72.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года168916892603
11504 Основные средства на конец предыдущего года168926030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168916892603
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года168926030
12103 Запасы на конец отчетного года28286
12104 Запасы на конец предыдущего года2860
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года167416747055
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года167470550
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5050537
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года505370
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27229730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1752202310572
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2024105710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3441371313174
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3713131740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-67-67-355
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-67-3550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-57-57-345
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-57-3450
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года266538414
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5384140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3231323113105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3231131050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3497376913519
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3769135190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3441371313174
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3713131740
21104 Выручка за предыдущий год10418171620
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год292345800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7495125820
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6560123750
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9352070
23204 Проценты к получению за предыдущий год22110
23304 Проценты к уплате за предыдущий год51140
23404 Прочие доходы за предыдущий год2260
23504 Прочие расходы за предыдущий год4905310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год438-3210
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год170350
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год268-3560
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год268-3560
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-6700
32008 Величина капитала на 31-5700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-6700
33008 Величина капитала на 31-5700
36003 Чистые активы на 31-5600
36004 Чистые активы на 31-5600
41203 Платежи – всего за отчетный год27200
41293 Прочие платежи за отчетный год27200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-27200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-27200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3441) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.43

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.016

Индекс Альтмана Z = -2.838

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.49), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить