ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСНАБСЕРВИС" ИНН:1001267383 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12864214 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года54319
11504 Основные средства на конец предыдущего года319380
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года66319
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года319380
12103 Запасы на конец отчетного года3638
12104 Запасы на конец предыдущего года88
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года660
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года286192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года192170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1018200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года200178
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1084519
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года519558
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года714482
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года482457
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года724492
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года492467
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года36027
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2727
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года36027
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2791
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1084519
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года519558
21103 Выручка за отчетный год11597239
21104 Выручка за предыдущий год723916934
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9046945
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год694516715
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год255294
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год294219
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год255294
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год294219
23503 Прочие расходы за отчетный год1352
23504 Прочие расходы за предыдущий год524
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год242242
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год242215
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год480
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год194242
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год194215
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год194242
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год194215

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (194)/Стоимость активов (1084) = 17.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (255)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (904+0+0) = 28.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (255)/Выручка (1159) = 22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (194)/Выручка (1159) = 16.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.607

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.179

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.223

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.011

Индекс Альтмана Z = 8.176

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (2.13), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (22%), рентабельность компании (16.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙСНАБСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить