Общество с ограниченной ответственностью "НордРемСтрой" ИНН:1001271397 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70909999 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1010
21103 Выручка за отчетный год9080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6160
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2920
23503 Прочие расходы за отчетный год80
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2520
32003 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2520
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2520
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2520
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2520
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 312520
33008 Величина капитала на 312620
36003 Чистые активы на 312620
36004 Чистые активы на 31100
41103 Поступления – всего за отчетный год9080
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9080
41203 Платежи – всего за отчетный год5900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год650
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год320
41293 Прочие платежи за отчетный год230
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3180
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (252)/Стоимость активов (339) = 74.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (292)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (616+0+0) = 47.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (292)/Выручка (908) = 32.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (252)/Выручка (908) = 27.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.773

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.743

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.838

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.403

Индекс Альтмана Z = 16.698

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.26), коэффициент быстрой ликвидности (4.26), коэффициент текущей ликвидности (4.4), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (32.16%), рентабельность компании (27.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НордРемСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить