Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Партнер" ИНН:1001271407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62059305 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года358417
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года280
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года379217
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года379217
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года321412
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года-700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года-700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13162
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13785
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года379217
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35170
21103 Выручка за отчетный год122460343
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12275
22203 Управленческие расходы за отчетный год7900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4375
23503 Прочие расходы за отчетный год342
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4033
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год801
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3232
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3200
33007 Величина капитала на 313200
33008 Величина капитала на 313200
36003 Чистые активы на 312200
36004 Чистые активы на 31-1000
41103 Поступления – всего за отчетный год14100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год11200
41193 Прочие поступления за отчетный год2900
41203 Платежи – всего за отчетный год10800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7400
41293 Прочие платежи за отчетный год3400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3300
43103 Поступления – всего за отчетный год200
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год100
43193 Прочие поступления за отчетный год100
43203 Платежи – всего за отчетный год4300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32)/Стоимость активов (37) = 86.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (43)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+79) = 54.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (43)/Выручка (122) = 35.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32)/Выручка (122) = 26.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.649

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.865

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.333

Индекс Альтмана Z = 19.941

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (2.85), коэффициент текущей ликвидности (2.85), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (35.25%), рентабельность компании (26.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НВ-Партнер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить