Общество с ограниченной ответственностью "МВ Лидер плюс" ИНН:1001271936 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12869482 ОКВЭД:51.47.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года405171
12104 Запасы на конец предыдущего года51710
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193273868
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2738680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35463340116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33401160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года377936641055
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года366410550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года377936641055
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года366410550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21111258952
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12589520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21311278962
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12789620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1648238693
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2386930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1648238693
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2386930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года377936641055
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года366410550
21103 Выручка за отчетный год10472838510101
21104 Выручка за предыдущий год8385101010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год898870318698
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год703186980
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год148413541403
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год135414030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год511670344
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6703440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9736841059
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год68410590
23503 Прочие расходы за отчетный год2014107
23504 Прочие расходы за предыдущий год141070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год953670952
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6709520
24603 Прочее за отчетный год993630
24604 Прочее за предыдущий год36300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год854307952
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3079520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год854307952
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3079520
36003 Чистые активы на 31213100
36004 Чистые активы на 31127800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (854)/Стоимость активов (3779) = 22.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (973)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8988+511+0) = 10.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (973)/Выручка (10472) = 9.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (854)/Выручка (10472) = 8.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.564

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.252

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.293

Индекс Альтмана Z = 7.488

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.15), коэффициент быстрой ликвидности (2.27), коэффициент текущей ликвидности (2.29), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (9.29%), рентабельность компании (8.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МВ Лидер плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить