Общество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант" ИНН:1001272094 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12869832 ОКВЭД:45.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10030
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года300
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года19050
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года290773
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года290773
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года261218
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года271228
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2280
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19545
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19545
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года290773
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7730
21103 Выручка за отчетный год9038033
21104 Выручка за предыдущий год80330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4867594
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год75940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год417439
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4390
22103 Коммерческие расходы за отчетный год363166
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год54273
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2730
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год54273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год54273
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (54)/Стоимость активов (290) = 18.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (54)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (486+363+0) = 6.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (54)/Выручка (903) = 5.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (54)/Выручка (903) = 5.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.934

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.186

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.186

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.263

Индекс Альтмана Z = 22.959

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.26), коэффициент текущей ликвидности (5.26), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (5.98%), рентабельность компании (5.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить