Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС" ИНН:1001273718 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12872774 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года17283554
11504 Основные средства на конец предыдущего года35540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17283554
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года35540
12103 Запасы на конец отчетного года3471
12104 Запасы на конец предыдущего года10
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61417
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133033
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30583587
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года358710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2086-821
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-821-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2076-811
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8119
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года28321675
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года16750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23022723
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27231
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года51344398
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43981
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30583587
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года358710
21103 Выручка за отчетный год6776
21104 Выручка за предыдущий год60
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6776
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год60
22203 Управленческие расходы за отчетный год1916807
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1239-801
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8010
23503 Прочие расходы за отчетный год2620
23504 Прочие расходы за предыдущий год200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1265-821
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1265-821
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-821-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1265-821
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-821-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1265)/Стоимость активов (3058) = -41.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1239)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1916) = -64.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1239)/Выручка (677) = -183.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1265)/Выручка (677) = -186.85 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.68

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.318

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.414

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.414

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.404

Индекс Альтмана Z = -6.642

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-0.68), рентабельность продукции (-183.01%), рентабельность компании (-186.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛКАРАВАНСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить