Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТА-Т" ИНН:1001275218 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13506238 ОКВЭД:60.24.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года92412381553
11504 Основные средства на конец предыдущего года123815530
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года92412381553
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года123815530
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года100100107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1001070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года110110117
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1101170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103413481671
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года134816710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-403-27357
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-273570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года143713751314
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года137513140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года143713751314
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года137513140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103413481671
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года134816710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год37638430
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год384300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-376-384376
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3843760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-376-384376
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3843760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-376-384371
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3843710
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-376-384347
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3843470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-376)/Стоимость активов (1034) = -36.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (376+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-376)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-376)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.283

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.364

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.364

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.28

Индекс Альтмана Z = -12.343

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-0.39), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (85.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕНТА-Т

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить