Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛСПЕЦАВТО" ИНН:1001275384 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13509136 ОКВЭД:45.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года580645662979
11504 Основные средства на конец предыдущего года455029790
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года580645662979
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года455029790
12103 Запасы на конец отчетного года487003
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8327712179930
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года146859300
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года49876261200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2913400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4134200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1342000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2730
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года138071384361133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4397211330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года143877430024112
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4852241120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года67126022
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года370180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года68127032
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года380280
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года143195462463380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4805633840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года143195427324080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4805640840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года143877430024112
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4843541120
21103 Выручка за отчетный год71132104071395
21203 Себестоимость продаж за отчетный год69154100891364
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год197831831
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год197831831
23403 Прочие доходы за отчетный год13150309910
23503 Прочие расходы за отчетный год14891310074
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23730227
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год140615
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9724122
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9724122
36003 Чистые активы на 3168100
36004 Чистые активы на 3146600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (97)/Стоимость активов (143877) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1978)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (69154+0+0) = 2.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1978)/Выручка (71132) = 2.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (97)/Выручка (71132) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = -0.214

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (2.78%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КАРЕЛСПЕЦАВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить