Общество с ограниченной ответственностью "РЕМАТЭК" ИНН:1001275987 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15024590 ОКВЭД:51.65

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1010
11504 Основные средства на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года11910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1828
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2818
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181343
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года134318
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года281353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года135328
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11014
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10141
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111024
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года102411
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17329
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32917
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32917
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года281353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года135328
21103 Выручка за отчетный год65725773
21104 Выручка за предыдущий год577318
21203 Себестоимость продаж за отчетный год46114455
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год445514
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19611318
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13184
22103 Коммерческие расходы за отчетный год105124
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1240
22203 Управленческие расходы за отчетный год206100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16501094
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10944
23503 Прочие расходы за отчетный год28217
23504 Прочие расходы за предыдущий год173
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13681077
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10771
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13864
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12301013
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10131
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12301013
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10131

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1230)/Стоимость активов (28) = 4392.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4611+105+206) = 33.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1650)/Выручка (6572) = 25.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1230)/Выручка (6572) = 18.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 43.929

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 48.857

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.647

Индекс Альтмана Z = 472.443

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (25.11%), рентабельность компании (18.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМАТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить