Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХУСЛУГА" ИНН:1001276081 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15024874 ОКВЭД:15.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1046
12104 Запасы на конец предыдущего года4610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21176
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21176
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18553
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2623
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2623
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21176
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7610
21103 Выручка за отчетный год1765483
21104 Выручка за предыдущий год4830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1484411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28172
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28172
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10629
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17543
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (175)/Стоимость активов (211) = 82.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (281)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1484+0+0) = 18.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (281)/Выручка (1765) = 15.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (175)/Выручка (1765) = 9.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.877

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.829

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.332

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.115

Х5 = Выручка/Активы = 8.365

Индекс Альтмана Z = 16.806

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (7.73), коэффициент текущей ликвидности (8.12), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (15.92%), рентабельность компании (9.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХУСЛУГА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить