Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНИК" ИНН:1001276099 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15024880 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1303741
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37415
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22920
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29205
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1576663
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года666310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1576663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года666310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-269199
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-259209
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4166454
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года64540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4166454
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года64540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1576663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года666310
21103 Выручка за отчетный год2852058972
21104 Выручка за предыдущий год589720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2852058972
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год589720
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2885958621
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год586210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-339351
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3510
23503 Прочие расходы за отчетный год109101
23504 Прочие расходы за предыдущий год1010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-448250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2051
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-468199
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1990
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-468199
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-468)/Стоимость активов (157) = -298.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-339)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+28859+0) = -1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-339)/Выручка (28520) = -1.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-468)/Выручка (28520) = -1.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.65

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.981

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.854

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.623

Индекс Альтмана Z = -40.375

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (-1.65), рентабельность продукции (-1.19%), рентабельность компании (-1.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить