ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛВОДРЕСУРС" ИНН:1001278025 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16813952 ОКВЭД:90.00.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года9558
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9558
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года118
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года81
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8221
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года221500
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года13
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20232
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года232501
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115290
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года290501
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-385-234
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-234-3
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года115266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266497
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года244
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года244
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115290
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года290501
22203 Управленческие расходы за отчетный год163274
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2743
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-163-274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-274-3
23503 Прочие расходы за отчетный год2515
23504 Прочие расходы за предыдущий год150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-188-289
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-289-3
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3758
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-151-231
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-231-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-151-231
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-231-3
32003 Величина капитала на 31500500
32007 Величина капитала на 31-234-3
32008 Величина капитала на 31266497
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))151231
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)151231
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))151231
33218 Убыток (ИТОГО)151231
33003 Величина капитала на 31500500
33007 Величина капитала на 31-385-234
33008 Величина капитала на 31115266
36003 Чистые активы на 31115266
36004 Чистые активы на 31266497
41203 Платежи – всего за отчетный год213279
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год34137
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год77120
41293 Прочие платежи за отчетный год10222
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-213-279
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-213-279

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-151)/Стоимость активов (115) = -131.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-163)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+163) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-163)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-151)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.174

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.635

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -10.976

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛВОДРЕСУРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить