ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ССТ+" ИНН:1001279251 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16815394 ОКВЭД:74.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года50
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года50
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21274896
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48960
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года75784658
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года97059554
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года95540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97059559
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года96029439
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года94390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года96229459
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97059559
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95590
21103 Выручка за отчетный год1440012729
21104 Выручка за предыдущий год127290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43262887
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год100749842
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год98420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год100749842
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год98420
23403 Прочие доходы за отчетный год92837574
23404 Прочие доходы за предыдущий год75740
23503 Прочие расходы за отчетный год97557977
23504 Прочие расходы за предыдущий год79770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год96029439
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год96029439
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год94390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год96029439
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год94390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9602)/Стоимость активов (9705) = 98.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10074)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4326+0+0) = 232.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10074)/Выручка (14400) = 69.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9602)/Выручка (14400) = 66.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 116.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 116.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 91.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.989

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.989

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 115.928

Индекс Альтмана Z = 138.096

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (91.3), коэффициент быстрой ликвидности (116.93), коэффициент текущей ликвидности (116.93), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (69.96%), рентабельность компании (66.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ССТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить