ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-АВТО" ИНН:1001281740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16819972 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года86550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года86550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года271309
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3090
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года686330
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года957639
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9612639
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6390
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года866510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года909629
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9574639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9612639
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6390
21103 Выручка за отчетный год1161768
21104 Выручка за предыдущий год7680
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17288
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год989680
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год989680
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6800
23503 Прочие расходы за отчетный год105
23504 Прочие расходы за предыдущий год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год979675
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6750
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7046
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год909629
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год909629
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (909)/Стоимость активов (9612) = 9.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (989)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (172+0+0) = 575 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (989)/Выручка (1161) = 85.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (909)/Выручка (1161) = 78.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 25.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.096

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.102

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 251.947

Индекс Альтмана Z = 266.169

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.13), коэффициент быстрой ликвидности (7.13), коэффициент текущей ликвидности (25.18), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (85.19%), рентабельность компании (78.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РМ-АВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить