ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО СТРОЙ" ИНН:1001283890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24792922 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года800800
11504 Основные средства на конец предыдущего года8000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года399107
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1070
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года372797229
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года72290
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года384788136
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81360
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года48660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9634870
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48700
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2516961
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года69610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4885
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года612811916
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года119160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4460620052
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1610-427
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1600-417
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1120210238
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года102380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3500410231
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года102310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4620620469
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года204690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4460620052
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200520
21104 Выручка за предыдущий год30
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30
22103 Коммерческие расходы за отчетный год160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-160
23203 Проценты к получению за отчетный год2128
23204 Проценты к получению за предыдущий год280
23303 Проценты к уплате за отчетный год830276
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2760
23403 Прочие доходы за отчетный год611213279
23404 Прочие доходы за предыдущий год132790
23503 Прочие расходы за отчетный год676313564
23504 Прочие расходы за предыдущий год135640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1476-533
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5330
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год20
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год293107
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1183-426
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1183-426
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1183)/Стоимость активов (44606) = -2.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+16+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1183)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.647

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.035

Индекс Альтмана Z = -4.591

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-14200%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКО СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить