ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК" ИНН:1001287510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24798801 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года9780
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9780
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6600368
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5659
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7175388
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8153388
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6958
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года80
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года70518
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7448369
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7448369
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8153388
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3870
21103 Выручка за отчетный год4864113879
21104 Выручка за предыдущий год138790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4864113879
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год138790
22203 Управленческие расходы за отчетный год4718813866
22204 Управленческие расходы за предыдущий год138660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год145313
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год130
23403 Прочие доходы за отчетный год16370
23503 Прочие расходы за отчетный год22213
23504 Прочие расходы за предыдущий год30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год86910
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1742
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год20
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6958
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год80
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6958
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год80
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3180
32008 Величина капитала на 31180
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6950
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6950
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6950
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)6950
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 317030
33008 Величина капитала на 317130
36003 Чистые активы на 318790
36004 Чистые активы на 31180
41103 Поступления – всего за отчетный год2155920
41193 Прочие поступления за отчетный год2155920
41203 Платежи – всего за отчетный год2150810
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3440
41293 Прочие платежи за отчетный год2147370
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5110
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (695)/Стоимость активов (8153) = 8.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1453)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+47188) = 3.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1453)/Выручка (48641) = 2.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (695)/Выручка (48641) = 1.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.107

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.095

Индекс Альтмана Z = 0.879

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (2.99%), рентабельность компании (1.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОРД-ВЕСТ ЛОГИСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить