Товарищество собственников жилья "Ключевая,2" ИНН:1001344824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:69550642 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12411084
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года110840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года450350403
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3504030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года574460487
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4604870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года574459487
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4594870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года552
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5684550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4554840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года568455485
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4554840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года574459487
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4594870
21103 Выручка за отчетный год122
21104 Выручка за предыдущий год220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год122
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год122
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (574) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 0.095

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Ключевая,2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить