ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ИНН:1001992208 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16821621 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года920282
11504 Основные средства на конец предыдущего года2820
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года920282
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2820
12103 Запасы на конец отчетного года9245
12104 Запасы на конец предыдущего года450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1068791054
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1215818171
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года81710
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2285869270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года92700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2295069552
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95520
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2270419240
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года92400
13603 Резервный капитал на конец отчетного года920282
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2279619522
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года95220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года154530
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года154530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2295069552
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95520
61003 Остаток средств на начало отчетного года92400
62203 Целевые взносы за отчетный год2259600
62503 Прочие за отчетный год1510714650
62003 Поступило средств - всего за отчетный год24106714650
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год2590
63133 иные мероприятия за отчетный год2590
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год209902657
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год82881620
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год19150
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1952750
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год13170
63263 прочие за отчетный год9242237
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год20172739
63003 Использовано средств - всего за отчетный год232665410
64003 Остаток средств на конец отчетного года2270419240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Прибыль

Прибыль ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Чистые активы

Чистые активы ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (229506) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 147.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 147.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 78.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 147.548

Индекс Альтмана Z = 161.413

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (78.69), коэффициент быстрой ликвидности (147.87), коэффициент текущей ликвидности (147.95), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить