ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЗАР" ИНН:1002001393 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24816284 ОКВЭД:52.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года748583884846
12104 Запасы на конец предыдущего года5838848461013
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года624217378144
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года217378144223
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года137280012620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года800126210310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года137280012641035
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года800126410351288
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1110
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12265999140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5999146610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1237610925672
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года610925672856
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года135190339363
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года190339363432
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1351903390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1903393630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года137280012641035
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года800126410351288
21103 Выручка за отчетный год7084836288598960
21104 Выручка за предыдущий год83628859896010340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4399524553599093
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52455359540710538
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2685311735000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3117350035530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1939262630780
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2626307836860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7464914220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год491422-1330
23404 Прочие доходы за предыдущий год241191150
23504 Прочие расходы за предыдущий год1001300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7466324280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год632428-180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год119147175166
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год147175166136
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год627485253-184
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год485253-184-334
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6274852530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год485253-1840
32003 Величина капитала на 3110000
32006 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31599000
32008 Величина капитала на 31610000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))627000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)627000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))627000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)627000
33003 Величина капитала на 3110000
33006 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311226000
33008 Величина капитала на 311237000
36003 Чистые активы на 311237000
36004 Чистые активы на 31610000
41103 Поступления – всего за отчетный год7084000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7084000
41203 Платежи – всего за отчетный год6677000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4847000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год724000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год119000
41293 Прочие платежи за отчетный год987000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год407000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период407000
61003 Остаток средств на начало отчетного года217000
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год7084000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год7084000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год6677000
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год899000
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год536000
63263 прочие за отчетный год5242000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год6677000
64003 Остаток средств на конец отчетного года624000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (627)/Стоимость активов (1372) = 45.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (746)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4399+1939+0) = 11.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (746)/Выручка (7084) = 10.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (627)/Выручка (7084) = 8.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.902

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.457

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.544

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.163

Индекс Альтмана Z = 20.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.62), коэффициент быстрой ликвидности (4.62), коэффициент текущей ликвидности (10.16), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (10.53%), рентабельность компании (8.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАЗАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить