Общество с ограниченной ответственностью "Кривопорожское коммунальное хозяйство" ИНН:1002006169 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85301192 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года152080
12104 Запасы на конец предыдущего года2080110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года449136792762
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года367927372397
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3937
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3761
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года454537022850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года370228242568
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года454537022850
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года370228242568
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года346027442437
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года274424372281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года347027542447
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года275424472291
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1075949402
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года948377277
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1075949402
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года948377277
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года454537022850
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года370228242568
21103 Выручка за отчетный год524751085534
21104 Выручка за предыдущий год510855344950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год449000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год461500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год75751085534
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49355344950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год75751085534
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49355344950
23403 Прочие доходы за отчетный год1400
23404 Прочие доходы за предыдущий год3906
23503 Прочие расходы за отчетный год83033
23504 Прочие расходы за предыдущий год23347
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76350855501
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53055014912
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71750855501
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год53055014912
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год71750855501
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год53055014912

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (717)/Стоимость активов (4545) = 15.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (757)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4490+0+0) = 16.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (757)/Выручка (5247) = 14.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (717)/Выручка (5247) = 13.66 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.158

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.228

Индекс Альтмана Z = 10.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (4.21), коэффициент текущей ликвидности (4.23), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (14.43%), рентабельность компании (13.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кривопорожское коммунальное хозяйство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить