Общество с ограниченной ответственностью "Рабочеостровское жилищное хозяйство" ИНН:1002006232 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87981771 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4376114
11504 Основные средства на конец предыдущего года76114163
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4376114
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года76114163
12103 Запасы на конец отчетного года1270
12104 Запасы на конец предыдущего года2700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года444739943426
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года399434262968
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года839687326
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года687326506
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года528747083752
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года470837523474
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года533047843866
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года478438663637
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года222
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года222
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года426134522840
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года345228402789
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года427334642852
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года346428522801
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105713201014
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13201014836
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года105713201014
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13201014836
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года533047843866
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года478438663637
21103 Выручка за отчетный год842584447942
21104 Выручка за предыдущий год844479427377
21203 Себестоимость продаж за отчетный год757274487754
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год744877546697
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год853996188
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год996188680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год853996188
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год996188680
23403 Прочие доходы за отчетный год161614
23404 Прочие доходы за предыдущий год61459
23503 Прочие расходы за отчетный год12131580
23504 Прочие расходы за предыдущий год31580194
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год893687122
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год687122545
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год847571
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год757167
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год80961251
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61251478
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год80961251
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61251478

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (809)/Стоимость активов (5330) = 15.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (853)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7572+0+0) = 11.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (853)/Выручка (8425) = 10.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (809)/Выручка (8425) = 9.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.794

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.152

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.043

Индекс Альтмана Z = 11.078

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (5), коэффициент текущей ликвидности (5), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (10.12%), рентабельность компании (9.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рабочеостровское жилищное хозяйство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить