ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ" ИНН:1002006306 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89660404 ОКВЭД:74.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года114186319
11504 Основные средства на конец предыдущего года1863191414
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года171717
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года17170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года131203336
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2033361414
12103 Запасы на конец отчетного года434363
12104 Запасы на конец предыдущего года4363259
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года289592315023680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года231502368024063
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2402400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года24000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1651884410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8844105155
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года308932431724153
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года243172415329477
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года310242452024489
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года245202448930891
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16332103510
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10351105390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года163421036110549
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103611054918512
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года146821415913940
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141591394012379
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года146821415913940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141591394012379
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года310242452024489
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года245202448930891
21103 Выручка за отчетный год91851021710962
21104 Выручка за предыдущий год102171096228564
21203 Себестоимость продаж за отчетный год130816315101
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1631197819899
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год787785865861
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год858689848665
22203 Управленческие расходы за отчетный год164914550
22204 Управленческие расходы за предыдущий год145531230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год622871315861
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год713158618665
23203 Проценты к получению за отчетный год291260
23204 Проценты к получению за предыдущий год1261560
23403 Прочие доходы за отчетный год25271126
23404 Прочие доходы за предыдущий год2797021
23503 Прочие расходы за отчетный год60111481556
23504 Прочие расходы за предыдущий год11481556750
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год568161365431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год613654317936
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год259346290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год346290844
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год542257905141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год579051417092
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год542257900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год579051410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5422)/Стоимость активов (31024) = 17.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1308+0+1649) = 210.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6228)/Выручка (9185) = 67.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5422)/Выручка (9185) = 59.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.523

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.175

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.183

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.113

Индекс Альтмана Z = 6.4

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (2.09), коэффициент текущей ликвидности (2.09), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (67.81%), рентабельность компании (59.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - САЛТЫКОВ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить