ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ" ИНН:1002006360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89668179 ОКВЭД:05.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года417391443625434605443896
11504 Основные средства на конец предыдущего года4436244346064438963462
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года73600001
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4909914436254346060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4436254346064438970
12103 Запасы на конец отчетного года21349319474569786870
12104 Запасы на конец предыдущего года3194745697868708308
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года75784249181266161280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2491812669253271635
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года263027209616790
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года209616791520270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года88523929291913
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23929291913188
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36104582890486710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82890486712500630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года852037526515483277693960
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года526515483277693960283595
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141121810
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121811110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7451074366041482230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4366041482231174130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года745247436725148303117524
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года436725148303117524109771
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6242248292830196254
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года42248292830196254158386
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1067284754242144104575
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года475424214410457515438
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106789897903349740
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года897903349743008290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года852037526515483277693960
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года526515483277693960283595
21103 Выручка за отчетный год801882675975461069412619
21104 Выручка за предыдущий год675975461069412619429044
21203 Себестоимость продаж за отчетный год399596322082332563359804
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год322082332563322528364058
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4022863538931285060
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год353893128506900910
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3624647153227580
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4715322758292630
22203 Управленческие расходы за отчетный год13151724170900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7241709080130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год352889299499986580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год29949998658528150
23203 Проценты к получению за отчетный год126806450
23303 Проценты к уплате за отчетный год548125203493427075
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1252034934270753710
23403 Прочие доходы за отчетный год356111843818911342081
23404 Прочие доходы за предыдущий год184381891132819224782
23503 Прочие расходы за отчетный год806621703652971360068
23504 Прочие расходы за предыдущий год170365297136006819251
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год308558288381303090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2883813030977530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год308558288381303097753
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28838130309775366807
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год308558288381303090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2883813030977530
32003 Величина капитала на 31121811110
32007 Величина капитала на 314366041482231174130
32008 Величина капитала на 314367251483041175240
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)204000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))308559288381308100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)308579288421308100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))308559288381303090
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)308559288381303090
33163 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)204000
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)204000
33003 Величина капитала на 31141121810
33007 Величина капитала на 317451074366041482230
33008 Величина капитала на 317452484367251483040
36003 Чистые активы на 317452474367251483030
36004 Чистые активы на 314367251483041175240
41103 Поступления – всего за отчетный год12782037073594127420
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7957116800604113160
41193 Прочие поступления за отчетный год4824922729914260
41203 Платежи – всего за отчетный год9809874278234149400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3933883686893186280
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3697226606286060
41293 Прочие платежи за отчетный год55062732528327720
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год297216279536-21980
43103 Поступления – всего за отчетный год56260403503027980
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год56260403503027980
43203 Платежи – всего за отчетный год3783712952674578290
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3783712952674578290
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-322111-254917-1550310
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2489524619-18670
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год1851-72700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (308558)/Стоимость активов (852037) = 36.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (352889)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (399596+36246+13151) = 78.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (352889)/Выручка (801882) = 44.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (308558)/Выручка (801882) = 38.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.298

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.362

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.362

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.979

Индекс Альтмана Z = 12.896

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.41), коэффициент текущей ликвидности (1.61), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (44.01%), рентабельность компании (38.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОГЛАСИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить