Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Энергосбережение Плюс" ИНН:1003007172 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12861026 ОКВЭД:51.18.26

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года97510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года971060
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года971060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1530-1325-1208
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1325-12080
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1520-1315-1198
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1315-11980
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года152014121304
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года141213040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года152014121304
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141213040
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года971060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год210980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2-10980
23303 Проценты к уплате за отчетный год10810899
23304 Проценты к уплате за предыдущий год108990
23503 Прочие расходы за отчетный год97712
23504 Прочие расходы за предыдущий год7120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-205-117-1209
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-117-12090
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-4100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-205-117-1209
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-117-12090
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-205-117-1209
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-117-12090
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-132500
32008 Величина капитала на 31-131500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)20500
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20500
33218 Убыток (ИТОГО)20500
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-153000
33008 Величина капитала на 31-152000
36003 Чистые активы на 31-152000
36004 Чистые активы на 31-131500
41203 Платежи – всего за отчетный год9700
41293 Прочие платежи за отчетный год9700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-9700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-9700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-205)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-205)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания Энергосбережение Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить