Общество с ограниченной ответственностью "Компакт Строй" ИНН:1003009719 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12868910 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года921150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129220
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11151292331
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12933310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11151524468
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15144680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11151524568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15145680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года496686280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6752800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года506696290
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6852900
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4938000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года80100
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2350
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5168050
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года80600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года232780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9323278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года232780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11151524568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15145680
21103 Выручка за отчетный год146657231502
21104 Выручка за предыдущий год572315020
21203 Себестоимость продаж за отчетный год154651611194
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год516211940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-80562308
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5613080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-80562308
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5613080
23503 Прочие расходы за отчетный год831198
23504 Прочие расходы за предыдущий год12980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-163443300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4323000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год163720
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-179406280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3952800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-179406280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3952800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-179)/Стоимость активов (1115) = -16.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-80)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1546+0+0) = -5.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-80)/Выручка (1466) = -5.46 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-179)/Выручка (1466) = -12.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.917

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.831

Индекс Альтмана Z = 5.382

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (11.99), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (-5.46%), рентабельность компании (-12.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компакт Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить