Общество с ограниченной ответственностью "Сделай сам" ИНН:1004001871 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24858638 ОКВЭД:52.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года371732
11504 Основные средства на конец предыдущего года7173251
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года717320
12103 Запасы на конец отчетного года1712197025072615
12104 Запасы на конец предыдущего года1970250726152326
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1026646
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2664613
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1314918
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14918235
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1735201025220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2010252226790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1738201725392711
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2017253927112625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1601601600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1601601600
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года7979790
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года7979790
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1129120517910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1205179122450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1368144420302484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1444203024841971
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года370573509227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года573509227654
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3705735090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5735092270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1738201725392711
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2017253927112625
21103 Выручка за отчетный год79957534802711559
21104 Выручка за предыдущий год753480271155912068
21203 Себестоимость продаж за отчетный год59695777571211042
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год57775712818711392
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2026175723150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1757231533720
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2100233828020
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2338280228550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-74-581-4870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-581-4875170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-74-581-4870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-581-4875170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-74-581-487517
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-581-487517676
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-74-581-4870
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-581-4875170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-74)/Стоимость активов (1738) = -4.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-74)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5969+2100+0) = -0.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-74)/Выручка (7995) = -0.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-74)/Выручка (7995) = -0.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.785

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.043

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.043

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.697

Индекс Альтмана Z = 8.602

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (4.69), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (-0.93%), рентабельность компании (-0.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сделай сам

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить